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木材集团企业内部审计小组圆满完成对张家港存货的清产、建制任务

更新日期:2013-11-27 14:48:02 点击率:

木材集团企业内审小组于2013年10月15日受木材集团董事会的委托,根据徐贤俊董事长摸清“家底”和加强制度建设的指示精神,认真履行内审工作的职责:⑴ 对进口原木和板材库存进行彻底的盘点,将存货数量进行核实,做到账账相符,账物相符; ⑵ 对客户的应收款项进行梳理、分析,加强对定购(赊销)应收款项的管理;⑶ 优化木材销售环节的管控流程,健全商品进、出、存的管理制度,实施财务与业务一体化管理机制。

  经过一个多月的努力,内审小组在木材集团经销分企业干部、职工的积极配合下,⑴ 对3.55万M3进口原木、板材等存货进行了逐根核实,由仓库管理员按照存货模块管理模式进行存货核算,实现了账账相符,账物相符;⑵ 根据客户的信誉度对应收账款进行了分类,并按账龄进行了分析,遵照“先易后难”的原则,分别设立不同的催款预案,经过销售人员的不懈努力,2013年11月12日至11月25日回笼定购(赊销)应收账款2,483万元,为此,降低了坏账风险,加速了流动资金周转的效率;⑶ 根据木材集团分企业存货管理的特点,制定了《经销分企业货权管理细则》、《存货核算管理制度》、《存货定购管理制度》、《存货对外加工审批和核算制度》等制度,并建立了《仓库管理员岗位责任制》和《存货核算员岗位责任制》。

  “没有规矩,不成方圆”。随着清产、建制任务的完成,不仅促使木材集团经销分企业从经验管理型模式向预算管理型模式的转变,同时,更致力于促进木材贸易可持续、健康的发展。

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